Esquema de Cajas

El módulo de Tesorería en Netegia integra todos los movimientos relacionados con cajas, cuentas bancarias, cuentas corrientes, cheques, cotizaciones, comisiones y turnos de cajas, permitiendo llevarlos adecuadamente con toda la funcionalidad que proporciona el sistema.

CAJAS

El esquema de cajas en Netegia puede operar de dos formas:

• Simple: se crea al menos una caja que opera como un sumador de movimientos. No requiere apertura y cierre, sino que se consulta el saldo día por día.
• Turnos: el sistema se administra con al menos dos cajas, una caja grande y al menos una caja chica.

1) Creación de Cajas

• Desde el menú “Configuración” > “Parámetros” > “Cajas”.
• Haz clic en el botón "Nuevo" para abrir una ventana emergente y completar los datos requeridos como Nombre, Descripción, Estado y si es una caja grande.
• Presiona el botón "Grabar" para guardar los cambios.

2) Creación de Conceptos de Caja

• Los conceptos de caja permiten parametrizar los movimientos para mantenerlos controlados y poder filtrar reportes por los distintos conceptos.
• Desde el menú “Configuración” > “Parámetros” > “Conceptos”, haz clic en el botón "Nuevo" y completa los datos requeridos como Tipo de concepto y Categoría.
• Presiona el botón "Grabar" para guardar los cambios.

3) Turnos de Caja

• La apertura y cierre de caja se administra por turnos, de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Los movimientos se agrupan para realizar la rendición al cierre del turno.
• Con la activación del Módulo de Turnos, podrás manejar turnos de apertura y cierre de caja para una mejor organización y control de los movimientos.
• Desde el menú “Tesorería” > “Turnos” puedes ingresar al listado de administración de turnos para visualizar todas las cajas creadas.

4) Listado de Movimientos de Cajas

• Para ver los movimientos de cajas, ingresa desde el menú “Tesorería” > “Movimientos” > “Cajas”.
• En esta vista, puedes filtrar por diferentes criterios como Fecha, Caja, Concepto, Moneda, etc.
• También puedes realizar movimientos manuales y controlar los movimientos realizados.
• Se ofrece la posibilidad de exportar los datos a Excel para un análisis más detallado.

Este módulo te permite llevar un control detallado de todos los movimientos relacionados con cajas y cuentas, asegurando una gestión eficiente de los recursos financieros de tu empresa.