¿Cómo cargar gastos y retenciones de Bancarios y de Tarjeta?

Para gestionar los pagos relacionados con bancos y resúmenes de tarjetas, sigue estos pasos:

• Definir cliente/proveedor: Crea un cliente o proveedor con el CUIT que figura en el resumen de la tarjeta, dependiendo de si corresponde al banco o a la tarjeta.
• Carga de comprobante de gastos:
• Desde Compras/Comprobantes, carga los siguientes datos:
• Proveedor: El definido anteriormente (banco o tarjeta).
• Fecha de emisión: Fecha de cierre del resumen (ejemplo: 28/05/2020).
• Número de comprobante: Fecha de cierre del resumen siempre (ejemplo: 2020-28052020 para los gastos de mayo 2020).
• Columna Neto: Comisión de movimiento de cuenta.
• Columna IVA: IVA del resumen.
• SIRCREB: Total debitado de SIRCREB del mes.
• Precep. IIBB: Cargar según jurisdicción.
• Percep. IVA: Si aplica.
• Impuestos internos: Sumatoria de impuestos de sellos del resumen.
  
  

Carga de retenciones:

• Desde Ventas/Cobro a clientes, carga los siguientes datos:
• Cliente: El definido anteriormente (banco o tarjeta).
• Retención de IVA: Si aplica.
• Retención de IIBB: Definido por jurisdicción.
• Retención de Ganancias: Definido por actividad del cliente.
• Retención de SUSS: Importe del resumen.
• En observaciones, indica la fecha de cierre del resumen.

Recuerda que las jurisdicciones de IIBB y las actividades de retención de ganancias se definen en la ficha del cliente.